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金融界基金12月16日讯 易方达中证港股通消费主题ETF基金12月15日下跌2.39%，现价1.02元，成交2612.13万元。当前本基金场外净值为1.0159元，环比上个交易日下跌2.26%，场内价格溢价率为0.40%。

本基金跟踪指数为中证港股通消费主题人民币指数，最新报告期内，本基金收益率为-7.84%，业绩比较基准为中证港股通消费主题人民币指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨6.31%，近3个月本基金净值上涨3.58%，近6月本基金净值下跌7.70%，成立以来本基金累计净值为1.0159元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为范冰，自2022年03月14日管理该基金，任职期内收益3.94%。

来源：金融界基金

关键词： 易方达中证港股通消费主题ETF净值下跌2.26％ 请保持关注 中证港股通